디이엔티(디스플레이+이차전지) 공부일지

디이엔티(디스플레이+이차전지) 공부일지

 

안녕하세요. 오늘 공부 종목은 디이엔티입니다. 

 

엮이는 테마는 디스플레이(OLED) 및 이차전지 입니다.

 

 

둘다 핫한 테마죠. 그럼 디이엔티에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

Information

* 시가총액	1253억
* 매출액	49억(1분기) + 41억(2분기) + 112억(3분기) + 129억(4분기 예상) = 331억(예상)
* 영업이익	-11억(1분기) + -38억(2분기) + 7억(3분기) + 18억(4분기 예상) = -24억(예상)
	- 2019년도 : 매출액(297억), 영업이익(-65억) - 2018년도 : 매출액(750억), 영업이익(-119억)
* 자산통계	유보율 : 270%, 부채율 : 94% (유동자산 : 28,475,768 천원, 유동 부채 : 19,527,873 천원)
* PER	N/A (적자)
* 사업	- 디스플레이 검사장비 및 2차전지 노칭장비 업체   (2차전지 양극재 레이저 노칭장비 특허보유)   레이저 노칭장비는 기존의 프레스 노칭에 비해 설비 가동률이 상승하며 장비 위치 제약이 없다.   또한, 가공 중 이물 발생이 없으면 cost도 절약되는 효과가 있다.

Opportunity

1. 사업의 성장성	- 디스플레이 시장의 성장(LCD ▼, OLED ▲), 고성장 섹터 - 글로벌 전기차 시장의 성장에 따른 이차전지 시장의 성장
2. 흑자전환	- 2018년, 2019년 적자 이후 2020년 3분기부터 흑자 전환
3. 2차전지 장비     매출 발생	- LG화학 향 61억원 규모의 양그재 레이저 노칭 장비 수주 - 대기업의 수주 이후 수익성 개선 가능성

Risk

1. 장비업체의 한계	- 장비의 수요는 전방 산업의 설비투자 계획에 따라 결정되기 떄문에 수요 예측이 어려움.
2. 경쟁력	- 수요처에 비해 공급자가 많고, 수요처의 경우 많은 공급자를 두기 때문에 경쟁력에서 밀리면 힘듬.

 

- 개인적인 생각

 

이전에 작성했었던 원익홀딩스와 비슷한 이유입니다. 2021년 디스플레이 및 이차전지의 공격적인 투자로 수혜를 받을 것으로 생각합니다. 이미 LG화학으로 매출이 발생한 상태이며 이는 경쟁력이 입증되었다고 생각합니다.

 

일봉 그래프를 보면, LG화학 매출 발생하여 최고점을 찍고 계속 하락하는 모습을 보여줍니다. 12월 말 120선을 이탈할 뻔했으나 반등했고, 오늘 역시 반등을 하며 정배열 대형을 갖춘거 같습니다. 또한 1/7일 외국인이 대량 매수했다는 점에서 좋게 보고 있습니다. 

 

주봉 그래프를 부면, 저점 대비 6배정도 오른거 같네요. 솔직히 많이 오르긴 했지만, 흑자전환 및 이차전지 장비 수주 모멘텀을 생각하면 전 고점인 11000원은 뚫지 않을까? 하는 저의 생각입니다. 단기적인 투자보다는 죽지않는 이차전지 테마로 장기투자가 적합한 것으로 보입니다.

 

 

*  이 곳은 제가 투자한 종목, 앞으로 유망한 종목을 공부하고 정리하는 곳으로 매매를 추천하지 않습니다.

 

 

참고 : 다트 전자공시, 기업보고서(SK증권, 하나금융투자)